ფიუჩერსებით ვაჭრობა არის ფართოდ გამოყენებული სტრატეგია, რომელიც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს სპეკულირონ აქტივების სამომავლო ფასზე, მათ შორის საქონელზე, აქციებზე და კრიპტოვალუტებზე. ხართ თუ არა გამოცდილი ინვესტორი თუ დამწყები, რომლებიც ეძებენ ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების შესწავლას, გაგება რა არის ფიუჩერსებით ვაჭრობა აუცილებელია.
ეს გზამკვლევი განიხილავს ფიუჩერსებით ვაჭრობის საფუძვლებს, როგორ მუშაობს ბერკეტები და როგორ შეუძლიათ ტრეიდერებს გამოიყენონ ფიუჩერსული კონტრაქტები რისკის დასაცავად ან მოგების მაქსიმიზაციისთვის.
რა არის სავაჭრო ფიუჩერსები?
სასაქონლო ვაჭრობა გულისხმობს ყიდვის ან გაყიდვის კონტრაქტებს, რომლებიც ავალდებულებენ მოვაჭრეებს გაცვალონ აქტივი წინასწარ განსაზღვრულ ფასად კონკრეტულ დღეს. ეს კონტრაქტები სტანდარტიზებულია და ვაჭრობენ რეგულირებად ბირჟებზე, რაც მათ საიმედო ინსტრუმენტად აქცევს როგორც სპეკულაციის, ასევე რისკის მართვისთვის.
ფიუჩერსული ვაჭრობის ძირითადი მახასიათებლები:
ლევერაჟი - ვაჭრობა უფრო დიდი პოზიციებით ნაკლები კაპიტალით.
სპეკულაცია - მოგება ფასების მატებით ან დაცემით.
ჰეჯირების - შეამცირეთ რისკი მომავალი ფასების ჩაკეტვით.
ვადის გასვლის თარიღი - კონტრაქტები წყდება დადგენილ მომავალ თარიღზე.
სპოტ ვაჭრობისგან განსხვავებით, სადაც აქტივები დაუყოვნებლივ ყიდულობენ და ყიდიან, ფიუჩერსული კონტრაქტები არის ხელშეკრულებები სამომავლო ტრანზაქციებზე, რაც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ბაზრის მოძრაობები ძირითადი აქტივის ფლობის გარეშე.
როგორ მუშაობს ფიუჩერსებით ვაჭრობა?
ფიუჩერსული კონტრაქტები ფუნქციონირებს როგორც ხელშეკრულებები მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის. აქ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ შევხედოთ როგორ მუშაობენ ისინი:
- აქტივის არჩევა – მოვაჭრეები ირჩევენ აქტივს, როგორიცაა ბიტკოინი, ნავთობი ან ოქრო.
- ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრა – თითოეული კონტრაქტი განსაზღვრავს ვადის გასვლის თარიღს და ვაჭრობის აქტივის ოდენობას.
- ვაჭრობის განთავსება - მოვაჭრეებს შეუძლიათ წავიდნენ გრძელი (ყიდვა) თუ ისინი ელიან ფასების ზრდას ან მოკლე (გაყიდვა) თუ ისინი ფასის ვარდნას ელიან.
- ბერკეტის გამოყენება – ბირჟები საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გააკონტროლონ უფრო დიდი პოზიციები ბერკეტების გამოყენებით, გაზარდონ როგორც პოტენციური მოგება, ასევე რისკები.
- ხელშეკრულების დახურვა ან მოწესრიგება – ვადის გასვლამდე ტრეიდერებს შეუძლიათ ხელშეკრულებიდან გასვლა მოგება-ზარალში, ან შეინარჩუნონ იგი ანგარიშსწორებამდე.
ბერკეტი ფიუჩერსებით ვაჭრობაში: ძალა და რისკი
ბერკეტი ფიუჩერსებით ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ასპექტია. ბერკეტებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გააკონტროლონ დიდი კონტრაქტის ღირებულება მცირე კაპიტალით.
მაგალითად, თან 10x ბერკეტი1,000$-ის მქონე ტრეიდერს შეუძლია გახსნას $10,000 პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აძლიერებს პოტენციურ მოგებას, ის ასევე ზრდის ლიკვიდაციის რისკს, თუ ბაზარი მოძრაობს ვაჭრობის საწინააღმდეგოდ.
ბერკეტის რისკის მართვა:
- უცნობია stop-loss ბრძანებები მინუსების რისკის შესაზღუდად.
- თავიდან აიცილეთ ზედმეტი ბერკეტები თავიდან ასაცილებლად სწრაფი ლიკვიდაცია.
- აკონტროლეთ მარჟის დონეები საკმარისი გირაო არის შესაძლებელი.
ფიუჩერსული ტრეიდერების სახეები
ფიუჩერსებით ვაჭრობა ფართოდ გამოიყენება ბაზრის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ:
სპეკულატორები – ვაჭრეთ ფიუჩერსებით ფასის რყევებიდან მოგების მისაღებად ძირითადი აქტივის ფლობის გარეშე.
ჰეჯერები – კომპანიები და ინვესტორები იყენებენ ფიუჩერსებს, რათა დაიცვან თავი საქონლის, აქციების ან კრიპტოვალუტების ფასების ცვალებადობისგან.
არბიტრაჟები - ისარგებლეთ ფასების სხვაობით სპექტსა და ფიუჩერსულ ბაზრებს შორის, რომ მიიღოთ რისკის გარეშე მოგება.
რატომ ვაჭრობა ფიუჩერსებით? ძირითადი უპირატესობები
ფიუჩერსებით ვაჭრობა რამდენიმე უპირატესობას გვთავაზობს, რაც მას პოპულარობას ხდის როგორც ტრეიდერებს, ისე ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს შორის.
- ბერკეტი უფრო დიდი ვაჭრობისთვის - გაზარდეთ მოგება ნასესხები კაპიტალით.
- მოგება ნებისმიერ საბაზრო პირობებში - იარეთ დიდხანს ხარის ბაზარზე ან მოკლედ დათვების ბაზარზე.
- მაღალი ლიკვიდობის ბაზრები - ვაჭრობა დიდი მოცულობებით მინიმალური slippage.
- არ არის საჭირო ფლობდეს აქტივს – განახორციელეთ სპეკულირება ფასების მოძრაობებზე ძირითადი აქტივის შენახვის გარეშე.
საერთო ფიუჩერსული ვაჭრობის სტრატეგიები
ფიუჩერსებით ვაჭრობაში წარმატების მისაღწევად, ტრეიდერები იყენებენ კარგად გამოცდილი სტრატეგიებს:
- Trend შემდეგი – იყიდეთ ან გაყიდეთ ტექნიკური ინდიკატორების საფუძველზე, რომლებიც ადასტურებენ ბაზრის ძლიერ ტენდენციებს.
- Scalping - ისარგებლეთ ფასების მცირე მოძრაობებით სწრაფი მოგებისთვის.
- ბრეაკოუტ სავაჭრო – შეიტანეთ ვაჭრობა, როდესაც აქტივის ფასი სცილდება წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის დონეს.
- საშუალო უკუქცევა – ვაჭრობა, როდესაც ფასები ძალიან შორს არის ისტორიული საშუალო მაჩვენებლებისგან.
გამოყენება ავტომატური სავაჭრო ბოტები მოსწონს Coinrule შეუძლია დაეხმაროს ამ სტრატეგიების ეფექტურად შესრულებას წინასწარ განსაზღვრულ წესებზე დაფუძნებული სავაჭრო შესვლისა და გასვლის ავტომატიზაციის გზით.
ფიუჩერსებით ვაჭრობის რისკები და როგორ შევამსუბუქოთ ისინი
მიუხედავად იმისა, რომ ფიუჩერსებით ვაჭრობა გთავაზობთ მაღალ პოტენციურ ჯილდოს, მას თან ახლავს რისკები:
- მაღალი არასტაბილურობა – ფიუჩერსების ბაზრებმა შეიძლება განიცადოს ფასების მკვეთრი რყევები.
- ბერკეტებთან დაკავშირებული დანაკარგები – ბერკეტებით ვაჭრობა ზრდის როგორც მოგებას, ასევე ზარალს.
- ლიკვიდაციის რისკი – თუ ზარალი აჭარბებს ტრეიდერის ზღვარს, პოზიცია შეიძლება იძულებით დაიხუროს.
რისკების მართვის რჩევები:
- გამოყენება stop-loss და take-profit შეკვეთები.
- მოერიდეთ ვაჭრობას გადაჭარბებული ბერკეტი.
- გაამრავალფეროვნეთ თქვენი პორტფელი, რათა შეამციროთ რისკის ზემოქმედება.
როგორ დავიწყოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა
მზად ხართ დაიწყოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა? მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:
- აირჩიეთ სავაჭრო პლატფორმა - აირჩიეთ რეპუტაციის მქონე ბირჟა, როგორიცაა Binance, Bybit ან FTX.
- გახსენით მარჟის ანგარიში – ჩართეთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა საჭირო გირაოთი.
- აირჩიეთ სტრატეგია – შეიმუშავეთ რისკის მართვის გეგმა ვაჭრობის შესვლისა და გასვლისთვის.
- გამოიყენეთ სავაჭრო ბოტები – ვაჭრობის ავტომატიზაცია Coinrule სტრატეგიების ეფექტურად შესრულება.
- თვალყური ადევნეთ თქვენს გარიგებებს - თვალყური ადევნეთ შესრულებას და საჭიროებისამებრ შეცვალეთ რისკის დონე.
საბოლოო აზრები: უნდა ივაჭროთ ფიუჩერსებით?
ფიუჩერსებით ვაჭრობა შეიძლება იყოს შესანიშნავი გზა თქვენი კრიპტო ან საფონდო ვაჭრობის პორტფელის გასაუმჯობესებლად. ხართ თუ არა მოკლევადიანი ტრეიდერი თუ გრძელვადიანი ინვესტორი, რომელიც ცდილობს რისკის ჰეჯირებას, იმის გაგება, თუ რა არის ფიუჩერსებით ვაჭრობა გადამწყვეტია ჩაყვინთვის წინ.
კომბინირებით ბერკეტი, ბაზრის ანალიზი და რისკების მართვატრეიდერებს შეუძლიათ ისარგებლონ ბაზრის მოძრაობებით და გახსნან მეტი მოგების პოტენციალი. ავტომატური სავაჭრო პლატფორმებით, როგორიცაა Coinrule, ფიუჩერსული ვაჭრობის სიზუსტით შესრულება უფრო ადვილი ხდება, რაც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს დარჩნენ ბაზარზე წინ.
დაიწყეთ თქვენი ფიუჩერსებით ვაჭრობის მოგზაურობა დღეს და შეისწავლეთ ბერკეტიანი ვაჭრობის სამყარო თავდაჯერებულად!
მიჰყევით ჩვენს ოფიციალურ სოციალურ არხებს: