არასტაბილურობა ვაჭრობისა და ინვესტირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მიუხედავად იმისა, საქმე გაქვთ კრიპტოვალუტებთან თუ აქციებთან, არასტაბილურობის გამოთვლა დაგეხმარებათ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, რისკების მართვაში და თქვენი სტრატეგიების ოპტიმიზაციაში.
ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ჩამოვთვლით რა არის არასტაბილურობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი და როგორ გამოვთვალოთ ის ეფექტურად.
რა არის არასტაბილურობა?
არასტაბილურობა არის ფასის რყევების საზომი, რომელიც ხდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მაღალი ცვალებადობა ნიშნავს, რომ ფასები სწრაფად იცვლება, ხოლო დაბალი ცვალებადობა მიუთითებს სტაბილურობაზე.
არასტაბილურობის ორი ძირითადი ტიპი არსებობს:
- ისტორიული არასტაბილურობა (HV) - ზომავს წინა ფასების რყევებს.
- ნაგულისხმევი არასტაბილურობა (IV) – აფასებს სამომავლო ფასების მოძრაობებს ოფციონის ფასზე დაყრდნობით.
რატომ არის არასტაბილურობა მნიშვნელოვანი კრიპტო-სა და აქციებში?
- Რისკის შეფასება: უფრო მაღალი არასტაბილურობა ნიშნავს უფრო დიდ რისკს, მაგრამ ასევე უფრო მაღალ პოტენციურ ჯილდოს.
- სავაჭრო შესაძლებლობები: მოვაჭრეები სარგებლობენ ფასების რყევებით მოგების მისაღებად.
- ბაზრის განწყობა: გაზრდილი არასტაბილურობა ხშირად ასახავს ინვესტორების ემოციებს, შიშს ან გაურკვევლობას.
როგორ გამოვთვალოთ არასტაბილურობა კრიპტოში და აქციებში
ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ ფასების მონაცემები
არასტაბილურობის გამოსათვლელად, თქვენ გჭირდებათ ისტორიული ფასის მონაცემები თქვენს მიერ არჩეული აქტივისთვის (საფონდო ან კრიპტოვალუტა). ეს მონაცემები, როგორც წესი, მოიცავს დღიურ დახურვის ფასებს კონკრეტულ პერიოდში (მაგ., 20 ან 30 დღე).
ნაბიჯი 2: გამოთვალეთ ყოველდღიური ანაზღაურება
ყოველდღიური შემოსავალი არის პროცენტული ცვლილება ერთი დახურვის ფასიდან მეორეზე. გამოიყენეთ ეს ფორმულა:
ნაბიჯი 3: იპოვნეთ საშუალო ანაზღაურება
შეაჯამეთ ყველა ყოველდღიური შემოსავალი და გაყავით დღეების რაოდენობაზე, რომ მიიღოთ ნიშნავს დაბრუნებას:
ნაბიჯი 4: გამოთვალეთ სტანდარტული გადახრები
სტანდარტული გადახრა ზომავს, თუ რამდენს გადახრის თითოეული ანაზღაურება საშუალო დაბრუნებისგან. ფორმულა არის:
ნაბიჯი 5: გადაიყვანეთ წლიურ არასტაბილურობაზე
გაამრავლეთ სტანდარტული გადახრა კვადრატულ ფესვზე 252 (წელიწადში ვაჭრობის დღე) საფონდო ბაზრებზე ან 365 კვადრატულ ფესვზე კრიპტოვალუტისთვის:
არასტაბილურობის ინდიკატორები, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ
თუ არ გსურთ არასტაბილურობის ხელით გამოთვლა, რამდენიმე ინდიკატორი დაგეხმარებათ:
- ბოლინგერის ზოლები: ფასების ცვალებადობის ჩვენება ზედა და ქვედა ზოლების გამოყენებით მოძრავი საშუალოს გარშემო.
- საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR): ზომავს ბაზრის ცვალებადობას დროთა განმავლობაში ფასების დიაპაზონის მიხედვით.
- VIX (ცვალებადობის ინდექსი): გამოიყენება საფონდო ბირჟებზე საერთო ბაზრის განწყობის შესაფასებლად.
როგორ გამოვიყენოთ არასტაბილურობა ვაჭრობაში
- დღის ტრეიდერებისთვის: მაღალი ცვალებადობა იძლევა სწრაფი ვაჭრობის შესაძლებლობებს.
- გრძელვადიანი ინვესტორებისთვის: დაბალი ცვალებადობის აქტივები ზოგადად უფრო სტაბილური ინვესტიციებია.
- რისკის მართვისთვის: დაარეგულირეთ პოზიციის ზომები ბაზრის ცვალებადობის მიხედვით.
საბოლოო ფიქრები
ახლა, როდესაც თქვენ იცით, როგორ გამოთვალოთ ცვალებადობა კრიპტო და აქციებში, შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო ინფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილებები. არასტაბილურობა გადამწყვეტ როლს თამაშობს ბაზრის მოძრაობაში, ამიტომ მისი თვალყურის დევნება ხელს უწყობს რისკის მართვას და მოგების მაქსიმიზაციას.
გსურთ ნახოთ რეალურ დროში არასტაბილურობის მონაცემები? გამოიყენეთ სავაჭრო პლატფორმები, როგორიცაა TradingView, CoinMarketCap ან Yahoo Finance სწრაფი ინფორმაციისთვის!
მიჰყევით ჩვენს ოფიციალურ სოციალურ არხებს: